Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Teyel FORMATION

Détail de notre formation

Savoir construire un plan de trésorerie et prendre les bonnes décisions. S’assurer de prendre les bonnes décisions pour agir de manière anticipée. Construire, analyser et agir sont les maîtres-mots de cette formation.

Objectifs et compétences visées de la formation

Gérer la trésorerie d’une entreprise implique :

  • De comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers de l’entreprise ;
  • De maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie ;
  • De construire un plan de trésorerie
  • Piloter la trésorerie de son entreprise au quotidien
  • D’utiliser les conditions bancaires des modes de paiement et d’encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.

A qui s’adresse cette formation ?

Entrepreneurs, dirigeants, trésoriers d’entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Pré-requis de la formation

Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie et de comptabilité.

Délais d’accès

1 mois

Accessibilité

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation).

Moyens d’encadrement :

Diplômé d’un Master Finance internationale à l’ESSEC, Franck Zuili a débuté en tant qu’auditeur. Il a notamment occupé la fonction de Directeur financier Europe pour plusieurs sociétés internationales dont Adobe et Symantec. Il a poursuivi sa carrière comme Vice-Président Finance de grands groupes (Matis groupe).
Il joue un rôle majeur dans leur développement et la gestion de trésorerie. Il est membre de comités stratégiques de plusieurs grandes entreprises. Depuis quelques années, il s’est spécialisé dans la formation en finance et stratégies financières pour le compte de diverses entreprises clientes.

Dates et lieux des prochaines sessions :

Paris, France

  • 7-8 avril 2021
  • 29-30 juin 2021
  • 28-29 septembre 2021
  • 16-17 décembre 2021

Durée de la formation

2 jours

Tarif Intra Entreprise :

1 620 € HT pour les 2 jours

Programme de notre formation

Situer la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?

  • L’importance de la trésorerie dans la gestion de l’entreprise.
  • Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.
  • Le rôle du trésorier
  • Le système de gestion de trésorerie.
  • L’origine des difficultés de trésorerie.
  • La sensibilité du BFR.

Atelier de réflexion : Quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

Négocier efficacement les conditions bancaires

  • Comprendre les circuits des moyens de règlement.
  • Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d’encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).

Cas pratique : à partir d’éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d’équilibrage, d’arbitrage

  • Maîtriser les différents paramètres de financement.
  • Apprécier le coût réel d’un crédit.

Cas pratique : Déterminer le coût réel d’un crédit de trésorerie

  • Comparer les placements.
  • Arbitrer.

Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »

Gérer la trésorerie au quotidien

  • De l’approche statique à l’approche dynamique.
  • La mise en place d’un système de gestion de trésorerie en date de valeur.

Cas pratique : Etablissement d’une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Établir les prévisions de trésorerie

  • L’analyse des circuits d’information.
  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
  • Les méthodes d’élaboration des budgets : normative, des flux.
  • L’analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget.

Cas pratique : Etablissement d’un plan de trésorerie annuel complet

Anticiper la gestion de trésorerie de demain

  • L’évolution du rôle du trésorier.
  • L’informatisation de la trésorerie.
  • Le reporting et les tableaux de bord.

Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d’un trésorier

Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie

Informations utiles

Modalités

  • Nous établissons gratuitement un « devis de formation personnalisé » ou en groupe de plusieurs personnes. Pour les exercices, il est possible d’apporter les données réelles de votre entreprise.
  • Hotline : pour poser toutes les questions relatives au thème du stage, les participants bénéficient de 2 mois d’accès privilégié à leur formateur.
  • Formations organisées dans votre entreprise, dans notre centre de formation ou en visio-conférence.

Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques. Notre pédagogie participative favorise l’interactivité entre participants et intervenants.
  • Des modules complémentaires en distanciels et évaluations en lignes pour valider les acquis de la formation sont disponible sur l’espace pédagogique en ligne.

Evaluation

  • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
  • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.

Une demande, un conseil :

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